有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年3月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年8月末日 | 14,142,383,832 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 13,976,105,684 | - | 0.9883 | - |
| 10月末日 | 14,096,292,521 | - | 0.9968 | - |
| 11月末日 | 14,120,672,371 | - | 0.9985 | - |
| 12月末日 | 14,038,669,093 | - | 0.9927 | - |
| 平成27年1月末日 | 13,893,106,488 | - | 1.0110 | - |
| 2月末日 | 13,218,106,620 | - | 1.0096 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 12,495,643,910 | 12,608,972,904 | 0.9923 | 1.0013 |
| 3月末日 | 12,472,986,363 | - | 1.0065 | - |
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