有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 12,495,643,910 | 12,608,972,904 | 0.9923 | 1.0013 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 11,541,661,443 | 11,646,260,437 | 0.9931 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 10,585,967,605 | 10,682,473,869 | 0.9872 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (平成28年9月8日) | 10,166,640,609 | 10,257,746,873 | 1.0043 | 1.0133 |
| 平成28年10月末日 | 10,099,387,849 | - | 0.9977 | - |
| 11月末日 | 9,799,967,159 | - | 0.9876 | - |
| 12月末日 | 9,792,811,835 | - | 0.9869 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,798,744,267 | - | 0.9875 | - |
| 2月末日 | 9,835,059,683 | - | 0.9911 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月8日) | 9,716,901,362 | 9,806,207,626 | 0.9792 | 0.9882 |
| 3月末日 | 9,719,585,801 | - | 0.9795 | - |
| 4月末日 | 9,751,629,693 | - | 0.9827 | - |
| 5月末日 | 9,775,733,056 | - | 0.9852 | - |
| 6月末日 | 9,716,522,303 | - | 0.9852 | - |
| 7月末日 | 9,728,701,270 | - | 0.9864 | - |
| 8月末日 | 9,735,864,774 | - | 0.9871 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年9月8日) | 9,692,678,970 | 9,751,856,479 | 0.9827 | 0.9887 |
| 9月末日 | 9,662,092,390 | - | 0.9796 | - |
| 10月末日 | 9,668,099,774 | - | 0.9802 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
