有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年3月9日) | 12,495,643,910 | 12,608,972,904 | 0.9923 | 1.0013 |
| 第2計算期間末 (2015年9月8日) | 11,541,661,443 | 11,646,260,437 | 0.9931 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (2016年3月8日) | 10,585,967,605 | 10,682,473,869 | 0.9872 | 0.9962 |
| 第4計算期間末 (2016年9月8日) | 10,166,640,609 | 10,257,746,873 | 1.0043 | 1.0133 |
| 第5計算期間末 (2017年3月8日) | 9,716,901,362 | 9,806,207,626 | 0.9792 | 0.9882 |
| 第6計算期間末 (2017年9月8日) | 9,692,678,970 | 9,751,856,479 | 0.9827 | 0.9887 |
| 第7計算期間末 (2018年3月8日) | 8,376,435,666 | 8,402,424,420 | 0.9669 | 0.9699 |
| 2018年3月末日 | 8,373,212,038 | - | 0.9666 | - |
| 4月末日 | 8,373,919,248 | - | 0.9666 | - |
| 5月末日 | 8,382,835,918 | - | 0.9677 | - |
| 6月末日 | 8,224,604,094 | - | 0.9661 | - |
| 7月末日 | 8,187,812,770 | - | 0.9648 | - |
| 8月末日 | 8,175,135,150 | - | 0.9657 | - |
| 第8計算期間末 (2018年9月10日) | 8,168,260,793 | 8,172,493,561 | 0.9649 | 0.9654 |
| 9月末日 | 8,158,351,259 | - | 0.9637 | - |
| 10月末日 | 7,768,852,003 | - | 0.9631 | - |
| 11月末日 | 7,761,165,122 | - | 0.9621 | - |
| 12月末日 | 7,334,188,948 | - | 0.9606 | - |
| 2019年1月末日 | 7,236,733,613 | - | 0.9604 | - |
| 2月末日 | 7,059,091,037 | - | 0.9624 | - |
| 第9計算期間末 (2019年3月8日) | 7,056,065,160 | 7,059,732,546 | 0.9620 | 0.9625 |
| 3月末日 | 6,391,082,932 | - | 0.9632 | - |
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