- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 12,495,643,910 | 12,608,972,904 | 0.9923 | 1.0013 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 11,541,661,443 | 11,646,260,437 | 0.9931 | 1.0021 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 10,585,967,605 | 10,682,473,869 | 0.9872 | 0.9962 |
| 平成28年3月末日 | 10,678,178,166 | - | 0.9958 | - |
| 4月末日 | 10,706,402,508 | - | 0.9985 | - |
| 5月末日 | 10,755,715,153 | - | 1.0031 | - |
| 6月末日 | 10,841,142,957 | - | 1.0110 | - |
| 7月末日 | 10,740,560,327 | - | 1.0111 | - |
| 8月末日 | 10,255,851,265 | - | 1.0131 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年9月8日) | 10,166,640,609 | 10,257,746,873 | 1.0043 | 1.0133 |
| 9月末日 | 10,156,244,216 | - | 1.0033 | - |
| 10月末日 | 10,099,387,849 | - | 0.9977 | - |
| 11月末日 | 9,799,967,159 | - | 0.9876 | - |
| 12月末日 | 9,792,811,835 | - | 0.9869 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,798,744,267 | - | 0.9875 | - |
| 2月末日 | 9,835,059,683 | - | 0.9911 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年3月8日) | 9,716,901,362 | 9,806,207,626 | 0.9792 | 0.9882 |
| 3月末日 | 9,719,585,801 | - | 0.9795 | - |
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