有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年3月9日) | 12,495,643,910 | 12,608,972,904 | 0.9923 | 1.0013 |
| 平成27年3月末日 | 12,472,986,363 | - | 1.0065 | - |
| 4月末日 | 11,705,067,967 | - | 1.0071 | - |
| 5月末日 | 11,692,960,515 | - | 1.0061 | - |
| 6月末日 | 11,605,727,289 | - | 0.9986 | - |
| 7月末日 | 11,608,977,889 | - | 0.9989 | - |
| 8月末日 | 11,627,545,550 | - | 1.0005 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月8日) | 11,541,661,443 | 11,646,260,437 | 0.9931 | 1.0021 |
| 9月末日 | 11,497,811,248 | - | 0.9893 | - |
| 10月末日 | 11,531,074,689 | - | 0.9922 | - |
| 11月末日 | 11,543,008,875 | - | 0.9932 | - |
| 12月末日 | 11,418,129,563 | - | 0.9910 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,484,937,956 | - | 0.9968 | - |
| 2月末日 | 10,681,918,371 | - | 0.9962 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月8日) | 10,585,967,605 | 10,682,473,869 | 0.9872 | 0.9962 |
| 3月末日 | 10,678,178,166 | - | 0.9958 | - |
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