有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年3月9日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 12,363,561,507 | 99.12 | |
| 内 アメリカ | 12,363,561,507 | 99.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 109,424,856 | 0.88 | |
| 純資産総額 | 12,472,986,363 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 12,548,875,650 | △100.61 | |
| 内 日本 | 12,548,875,650 | △100.61 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |