有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)
投資状況
その他の資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
地方債証券 | 293,923,496 | 4.60 | |
内 アメリカ | 293,923,496 | 4.60 | |
特殊債券 | 882,181,817 | 13.80 | |
内 アメリカ | 882,181,817 | 13.80 | |
社債券 | 5,079,392,367 | 79.48 | |
内 アメリカ | 5,079,392,367 | 79.48 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 135,585,252 | 2.12 | |
純資産総額 | 6,391,082,932 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
為替予約取引(売建) | 6,316,864,100 | △98.84 | |
内 日本 | 6,316,864,100 | △98.84 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。