有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【投資状況】(2018年10月31日現在)
投資状況
その他の資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
地方債証券 | 299,022,483 | 3.85 | |
内 アメリカ | 299,022,483 | 3.85 | |
特殊債券 | 889,113,652 | 11.44 | |
内 アメリカ | 889,113,652 | 11.44 | |
社債券 | 6,571,737,532 | 84.59 | |
内 アメリカ | 6,571,737,532 | 84.59 | |
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,978,336 | 0.12 | |
純資産総額 | 7,768,852,003 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
為替予約取引(売建) | 7,777,687,500 | △100.11 | |
内 日本 | 7,777,687,500 | △100.11 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。