有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 10,909,509,625 | 94.88 | |
| 内 アメリカ | 10,909,509,625 | 94.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 588,301,623 | 5.12 | |
| 純資産総額 | 11,497,811,248 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 11,127,379,047 | △96.78 | |
| 内 日本 | 11,127,379,047 | △96.78 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |