有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年10月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 特殊債券 | 225,530,143 | 2.33 | |
| 内 アメリカ | 225,530,143 | 2.33 | |
| 社債券 | 9,194,562,491 | 95.10 | |
| 内 アメリカ | 9,194,562,491 | 95.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 248,007,140 | 2.57 | |
| 純資産総額 | 9,668,099,774 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 9,669,195,000 | △100.01 | |
| 内 日本 | 9,669,195,000 | △100.01 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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