有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,289,435,013 | 42.35 |
| イギリス | 704,565,935 | 23.14 | |
| アメリカ | 598,897,517 | 19.67 | |
| ドイツ | 199,633,950 | 6.56 | |
| 小計 | 2,792,532,415 | 91.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 252,458,812 | 8.29 | |
| 合計(純資産総額) | 3,044,991,227 | 100.00 | |
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