有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 693,388,866 | 51.77 |
| アメリカ | 299,309,322 | 22.35 | |
| ドイツ | 189,861,249 | 14.17 | |
| イギリス | 146,268,574 | 10.92 | |
| 小計 | 1,328,828,011 | 99.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,618,689 | 0.79 | |
| 合計(純資産総額) | 1,339,446,700 | 100.00 | |
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