有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,007,176,885 | 37.57 |
| イギリス | 598,336,445 | 22.32 | |
| アメリカ | 441,918,862 | 16.48 | |
| ドイツ | 170,422,590 | 6.36 | |
| 小計 | 2,217,854,782 | 82.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 463,046,464 | 17.27 | |
| 合計(純資産総額) | 2,680,901,246 | 100.00 | |
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