有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,058,319,865 | 37.74 |
| イギリス | 697,759,500 | 24.88 | |
| アメリカ | 528,309,052 | 18.84 | |
| ドイツ | 192,412,933 | 6.86 | |
| 小計 | 2,476,801,350 | 88.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 327,397,013 | 11.68 | |
| 合計(純資産総額) | 2,804,198,363 | 100.00 | |
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