有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 649,024,413 | 42.77 |
| アメリカ | 276,284,976 | 18.21 | |
| イギリス | 270,970,765 | 17.86 | |
| ドイツ | 169,539,985 | 11.17 | |
| 小計 | 1,365,820,139 | 90.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 151,740,588 | 10.00 | |
| 合計(純資産総額) | 1,517,560,727 | 100.00 | |
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