有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	574,634,914	4.65
	ドイツ	229,113,478	1.85
	イタリア	307,269,100	2.49
	フランス	4,199,746,488	34.04
	イギリス	5,776,968,775	46.82
	デンマーク	590,200,906	4.78
	小計	11,677,933,661	94.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	658,638,665	5.33
合計(純資産総額)		12,336,572,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	11,785,756,400	△95.53

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。