国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/19 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	4,589,952,363	60.36
		イギリス	2,250,753,680	29.60
		フランス	581,926,309	7.65
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	181,893,756	2.39
	純資産総額		7,604,526,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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