有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,676,354,811 | 50.60 | |
| イギリス | 4,627,911,403 | 41.26 | ||
| フランス | 160,904,707 | 1.43 | ||
| オランダ | 75,467,624 | 0.67 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 677,174,122 | 6.04 | |
| 純資産総額 | 11,217,812,667 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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