- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,726,469,441 | 51.40 | |
| イギリス | 3,338,586,019 | 36.30 | ||
| フランス | 539,222,825 | 5.86 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 591,803,066 | 6.44 | |
| 純資産総額 | 9,196,081,351 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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