有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,623,045,134 | 52.57 | |
| イギリス | 4,127,560,314 | 38.59 | ||
| フランス | 399,586,246 | 3.74 | ||
| オランダ | 66,775,270 | 0.62 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 479,269,813 | 4.48 | |
| 純資産総額 | 10,696,236,777 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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