有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	492,033,934	4.19
	ドイツ	224,545,686	1.91
	イタリア	307,339,386	2.62
	フランス	3,863,008,225	32.94
	イギリス	5,528,261,347	47.14
	デンマーク	589,400,986	5.02
	小計	11,004,589,564	93.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	720,870,091	6.14
合計(純資産総額)		11,725,459,655	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	11,071,957,000	△94.42

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。