剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 2年 6月16日至 令和 2年12月15日	当期自 令和 2年12月16日至 令和 3年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	271,507	2,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,999,595	29,007,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,187	422,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,042	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,145	422,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,519,294	2,259,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,516,419	2,259,841
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,875	-
分配金	8,518,848	7,712,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,007,194	45,561,379

2021/09/14 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/09/14 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/09/14 9:18

#4 注記表（連結）

2021/09/14 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
元本	584,891,269
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	311,232,907

注記表

2021/09/14 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
元本	574,599,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	324,216,855

注記表

2021/09/14 9:18