- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月9日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,162,332 |
| 親投資信託受益証券 | 3,747,748,937 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 3,757,911,284 |
| 資産合計 | 3,757,911,284 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 533,184 |
| 未払受託者報酬 | 817,171 |
| 未払委託者報酬 | 8,498,460 |
| その他未払費用 | 81,654 |
| 流動負債合計 | 9,930,469 |
| 負債合計 | 9,930,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,439,174,089 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,806,726 |
| (分配準備積立金) | 14,272,656 |
| 元本等合計 | 3,747,980,815 |
| 純資産合計 | 3,747,980,815 |
| 負債純資産合計 | 3,757,911,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
