有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 9月 8日現在) | 第4期 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,712,276 | 10,022,270 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,301,443 | 2,361,752,265 |
| 未収入金 | 5,892,680 | 815,794 |
| 流動資産合計 | 2,749,906,399 | 2,372,590,329 |
| 資産合計 | 2,749,906,399 | 2,372,590,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,714,764 | 1,698,135 |
| 未払受託者報酬 | 827,853 | 692,244 |
| 未払委託者報酬 | 8,609,600 | 7,199,242 |
| 未払利息 | 33 | 23 |
| その他未払費用 | 82,721 | 69,163 |
| 流動負債合計 | 18,234,971 | 9,658,807 |
| 負債合計 | 18,234,971 | 9,658,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,644,122 | 1,764,255,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,027,306 | 598,675,892 |
| (分配準備積立金) | 212,259,750 | 155,459,347 |
| 元本等合計 | 2,731,671,428 | 2,362,931,522 |
| 純資産合計 | 2,731,671,428 | 2,362,931,522 |
| 負債純資産合計 | 2,749,906,399 | 2,372,590,329 |
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