有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 9月 8日現在) | 第8期 (2022年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,148,561 | 5,338,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,450,357,711 | 1,437,606,036 |
| 未収入金 | 12,987,213 | - |
| 流動資産合計 | 1,469,493,485 | 1,442,944,563 |
| 資産合計 | 1,469,493,485 | 1,442,944,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,963,265 | 191,922 |
| 未払受託者報酬 | 387,198 | 386,372 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,812 | 4,018,187 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 38,667 | 38,570 |
| 流動負債合計 | 18,415,945 | 4,635,060 |
| 負債合計 | 18,415,945 | 4,635,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,046,315 | 846,200,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,031,225 | 592,109,470 |
| (分配準備積立金) | 380,927,662 | 317,510,526 |
| 元本等合計 | 1,451,077,540 | 1,438,309,503 |
| 純資産合計 | 1,451,077,540 | 1,438,309,503 |
| 負債純資産合計 | 1,469,493,485 | 1,442,944,563 |
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