有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/09-2023/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 9月 8日現在) | 第9期 (2023年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,338,527 | 22,490,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,606,036 | 1,729,038,001 |
| 未収入金 | - | 18,504,904 |
| 流動資産合計 | 1,442,944,563 | 1,770,033,866 |
| 資産合計 | 1,442,944,563 | 1,770,033,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 191,922 | 35,033,863 |
| 未払受託者報酬 | 386,372 | 442,490 |
| 未払委託者報酬 | 4,018,187 | 4,601,855 |
| 未払利息 | 9 | 55 |
| その他未払費用 | 38,570 | 44,186 |
| 流動負債合計 | 4,635,060 | 40,122,449 |
| 負債合計 | 4,635,060 | 40,122,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,200,033 | 826,046,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,109,470 | 903,865,357 |
| (分配準備積立金) | 317,510,526 | 409,209,695 |
| 元本等合計 | 1,438,309,503 | 1,729,911,417 |
| 純資産合計 | 1,438,309,503 | 1,729,911,417 |
| 負債純資産合計 | 1,442,944,563 | 1,770,033,866 |
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