有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 8日現在) | 第7期 (2021年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,799,303 | 6,148,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,412,671 | 1,450,357,711 |
| 未収入金 | 945,315 | 12,987,213 |
| 流動資産合計 | 1,614,157,289 | 1,469,493,485 |
| 資産合計 | 1,614,157,289 | 1,469,493,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 972,285 | 13,963,265 |
| 未払受託者報酬 | 432,465 | 387,198 |
| 未払委託者報酬 | 4,497,503 | 4,026,812 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 43,186 | 38,667 |
| 流動負債合計 | 5,945,454 | 18,415,945 |
| 負債合計 | 5,945,454 | 18,415,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,853,039 | 816,046,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,358,796 | 635,031,225 |
| (分配準備積立金) | 128,567,794 | 380,927,662 |
| 元本等合計 | 1,608,211,835 | 1,451,077,540 |
| 純資産合計 | 1,608,211,835 | 1,451,077,540 |
| 負債純資産合計 | 1,614,157,289 | 1,469,493,485 |
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