有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 9月10日現在) | 第5期 (2019年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,022,270 | 7,746,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,361,752,265 | 2,119,365,371 |
| 未収入金 | 815,794 | 8,531,250 |
| 流動資産合計 | 2,372,590,329 | 2,135,642,884 |
| 資産合計 | 2,372,590,329 | 2,135,642,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,698,135 | 8,427,921 |
| 未払受託者報酬 | 692,244 | 591,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,242 | 6,148,941 |
| 未払利息 | 23 | 17 |
| その他未払費用 | 69,163 | 59,063 |
| 流動負債合計 | 9,658,807 | 15,227,194 |
| 負債合計 | 9,658,807 | 15,227,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,255,630 | 1,671,877,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 598,675,892 | 448,538,494 |
| (分配準備積立金) | 155,459,347 | 152,714,526 |
| 元本等合計 | 2,362,931,522 | 2,120,415,690 |
| 純資産合計 | 2,362,931,522 | 2,120,415,690 |
| 負債純資産合計 | 2,372,590,329 | 2,135,642,884 |
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