剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日	当期自 平成29年 7月21日至 平成30年 1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,171,360	6,588,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,929,377	199,743,755
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,745,398	207,770,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,745,398	207,770,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,374,206	73,093,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,374,206	73,093,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	29,977,545	33,316,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,743,755	542,828,210

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2018/04/20 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	70,638,127,220	80,195,425,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,859,659,945	21,855,446,622

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	1,603,771,002	1,653,966,885
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,780,203,151	5,075,777,781

注記表

2018/04/20 9:35

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	21,075,545,762	20,754,685,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,787,129,846	43,895,972,365

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,243,132,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,357,654,308

注記表

2018/04/20 9:35

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	397,988,465	367,701,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,258,809	212,073,717

注記表

2018/04/20 9:35

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	404,543,263	536,383,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,423,052	33,840,931

注記表

2018/04/20 9:35

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,346,863,962	15,260,097,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,479,077,733	10,451,830,877

注記表

2018/04/20 9:35

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,135,552,663	15,393,958,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,940,335,846	5,128,001,084

注記表

2018/04/20 9:35

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	910,493,016	1,671,483,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,617,235	235,017,092

注記表

2018/04/20 9:35

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
元本	1,443,749,945	1,647,911,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,552,525	69,045,288

注記表

2018/04/20 9:35