流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※4 消費税等の取扱い

2024/04/19 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433

2024/04/19 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	678,910,066	918,953,067

注記表

2024/04/19 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	100,000,000

注記表

2024/04/19 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,035,414	551,473

注記表

2024/04/19 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	-	1,448,685,000

注記表

2024/04/19 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	7,171,575	406,199,964

注記表

2024/04/19 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	454,767,780	241,722,420

注記表

2024/04/19 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	343,759,570	396,251,761

注記表

2024/04/19 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	2,554,185	3,846,979

注記表

2024/04/19 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払金	59,658,025	-

注記表

2024/04/19 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	6,980,392

注記表

2024/04/19 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
信用売証券	621,823,000	46,599,500

注記表

2024/04/19 9:12

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	9,408,833	8,479,478

注記表

2024/04/19 9:12

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	5,064,216	7,537,545

注記表

2024/04/19 9:12

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	1,020,939	488,656

注記表

2024/04/19 9:12