剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月20日
- 9162万
- 2024年1月22日 -3.75%
- 8818万
個別
- 2023年1月20日
- -332万
- 2023年7月20日
- 9162万
- 2024年1月22日 -3.75%
- 8818万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/19 9:12
前期自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日 当期自 2023年 7月21日至 2024年 1月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 761,251 2,266,106 期首剰余金又は期首欠損金(△) △3,325,912 91,627,223 剰余金増加額又は欠損金減少額 331,879 219,492 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 18,408 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 313,471 219,492 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,579,529 6,166,303 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,579,529 6,166,303 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 41,144,121 37,716,469 期末剰余金又は期末欠損金(△) 91,627,223 88,187,058 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/19 9:12
第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,191 当期純利益 12,136
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2024/04/19 9:12
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2024/04/19 9:12
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 68,901 79,307 利益剰余金合計 68,901 79,307 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 37,682,529,945 30,896,059,032 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,934,531,616 3,318,971,867
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 11,963,748,574 11,846,720,089 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,037,782,256 3,793,883,004
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 1,003,187,217 957,220,067 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 113,674,914 107,701,230
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 157,450,154,017 130,181,246,520 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 43,805,282,801 28,477,704,170
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 8,483,004,373 8,456,633,479 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 41,420,787,876 49,716,685,045
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 21,707,822,770 21,973,941,109 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 78,937,026,380 90,909,312,574
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 3,919,350,765 4,416,210,165 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,292,094,148 11,582,096,501
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 435,863,455 423,175,226 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,525,167,454 1,784,659,255
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 3,581,926,478 3,477,681,366 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,769,723,661 3,858,007,633
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 359,761,745 299,896,371 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 333,409,453 325,584,381
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 4,269,604,038 4,165,716,524 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,426,969,448 3,449,612,089
- #16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 1,354,774,808 1,223,743,690 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 169,198,435 161,757,419
- #17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 1,829,140,677 1,678,094,278 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △17,450,715 △45,996,225
- #18 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/19 9:12
注記表2023年 7月20日現在 2024年 1月22日現在 元本 480,061,845 459,559,782 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △4,240,194 △5,044,297
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