剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年3月20日至平成27年9月24日	第3期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
当期純損失(△)		△15,852,449	△59,502,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,527,985	△50,757,740
剰余金増加額又は欠損金減少額		724,874	6,469,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,874	6,469,609
分配金		※115,102,180	※114,195,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△50,757,740	△117,985,558

2016/06/15 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/06/15 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年3月20日至 平成27年9月24日	第3期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が27,772,246円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益27,772,246円(1万口当たり183.89円)を分配対象額として、うち15,102,180円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が30,389,923円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益30,389,923円(1万口当たり214.08円)を分配対象額として、うち14,195,236円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/06/15 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,560,063,602	49,589,869,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,351,296	204,051,861

2016/06/15 9:13