有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月20日至平成30年 8月17日	当期自平成30年 8月18日至平成31年 2月18日
営業収益
受取配当金	25,221,221	24,215,665
受取利息	20	34
有価証券売買等損益	△43,821,473	△19,439,318
営業収益合計	△18,600,232	4,776,381
営業費用
支払利息	5,133	4,539
受託者報酬	111,213	105,065
委託者報酬	3,412,453	3,223,814
その他費用	344,310	324,750
営業費用合計	3,873,109	3,658,168
営業利益又は営業損失(△)	△22,473,341	1,118,213
経常利益又は経常損失(△)	△22,473,341	1,118,213
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,473,341	1,118,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△600,507	295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,208,971	△60,617,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,424,809	12,390,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,424,809	12,390,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,635,294	4,117,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,635,294	4,117,453
分配金	24,325,506	23,163,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,617,796	△74,390,389