有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月18日至 2021年 2月17日	当期自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
営業収益
受取配当金	48,049,984	126,640,913
受取利息	11	-
有価証券売買等損益	84,354,074	△30,032,377
営業収益合計	132,404,069	96,608,536
営業費用
支払利息	4,954	9,781
受託者報酬	203,183	552,175
委託者報酬	6,232,731	16,935,138
その他費用	615,761	1,673,309
営業費用合計	7,056,629	19,170,403
営業利益又は営業損失(△)	125,347,440	77,438,133
経常利益又は経常損失(△)	125,347,440	77,438,133
当期純利益又は当期純損失(△)	125,347,440	77,438,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	346,643	260,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,794,849	△140,338,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,960,267	4,666,415
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,960,267	4,666,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,961,175	236,097,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,961,175	236,097,189
分配金	48,543,680	126,921,632
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△140,338,640	△421,513,153