有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/18-2023/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日	当期自 2022年 8月18日至 2023年 2月17日
営業収益
受取配当金	236,621,387	317,479,329
受取利息	61	179
有価証券売買等損益	81,316,604	△28,591,294
営業収益合計	317,938,052	288,888,214
営業費用
支払利息	10,306	60,599
受託者報酬	1,045,497	1,375,468
委託者報酬	32,063,871	42,182,908
その他費用	852,083	1,422,922
営業費用合計	33,971,757	45,041,897
営業利益又は営業損失(△)	283,966,295	243,846,317
経常利益又は経常損失(△)	283,966,295	243,846,317
当期純利益又は当期純損失(△)	283,966,295	243,846,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,871,917	7,651,219
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△718,912,089	△699,951,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,869,541	84,109,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,869,541	84,109,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,734,428	666,337,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,734,428	666,337,112
分配金	235,269,151	321,059,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△699,951,749	△1,367,043,941