有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/18-2023/08/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 8月18日至 2023年 2月17日	当期自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日
営業収益
受取配当金	317,479,329	510,068,923
受取利息	179	132
有価証券売買等損益	△28,591,294	1,035,046,502
営業収益合計	288,888,214	1,545,115,557
営業費用
支払利息	60,599	64,833
受託者報酬	1,375,468	2,201,244
委託者報酬	42,182,908	67,506,536
その他費用	1,422,922	1,657,004
営業費用合計	45,041,897	71,429,617
営業利益又は営業損失(△)	243,846,317	1,473,685,940
経常利益又は経常損失(△)	243,846,317	1,473,685,940
当期純利益又は当期純損失(△)	243,846,317	1,473,685,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,651,219	24,319,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△699,951,749	△1,367,043,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,109,494	325,925,684
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,109,494	325,925,684
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	666,337,112	752,522,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	666,337,112	752,522,282
分配金	321,059,672	510,693,526
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,367,043,941	△854,968,095