半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
2021年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年4月末日 | 82,812 | - | 1.0178 | - |
| 2020年5月末日 | 84,721 | - | 1.0413 | - |
| 2020年6月末日 | 85,487 | - | 1.0509 | - |
| 2020年7月末日 | 87,812 | - | 1.0836 | - |
| 2020年8月末日 | 87,765 | - | 1.0961 | - |
| 2020年9月末日 | 86,019 | - | 1.0812 | - |
| 2020年10月末日 | 84,954 | - | 1.0759 | - |
| 2020年11月末日 | 87,611 | - | 1.1478 | - |
| 2020年12月末日 | 85,829 | - | 1.1608 | - |
| 2021年1月末日 | 84,528 | - | 1.1682 | - |
| 2021年2月末日 | 84,486 | - | 1.1869 | - |
| 2021年3月末日 | 84,323 | - | 1.1932 | - |
| 2021年4月1日 | 84,443 | - | 1.1954 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
