半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
①【純資産の推移】
2022年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年4月末日 | 85,412 | - | 1.2165 | - |
| 2021年5月末日 | 86,255 | - | 1.2290 | - |
| 2021年6月末日 | 86,651 | - | 1.2380 | - |
| 2021年7月末日 | 86,826 | - | 1.2431 | - |
| 2021年8月末日 | 87,250 | - | 1.2514 | - |
| 2021年9月末日 | 85,927 | - | 1.2348 | - |
| 2021年10月末日 | 86,521 | - | 1.2483 | - |
| 2021年11月末日 | 85,288 | - | 1.2379 | - |
| 2021年12月末日 | 87,304 | - | 1.2642 | - |
| 2022年1月末日 | 84,185 | - | 1.2248 | - |
| 2022年2月末日 | 83,132 | - | 1.2054 | - |
| 2022年3月末日 | 85,023 | - | 1.2158 | - |
| 2022年4月1日 | 85,104 | - | 1.2163 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
