半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/09/15)
①【純資産の推移】
2026年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年4月末日 | 52,626 | - | 1.0949 | - |
| 2025年5月末日 | 53,433 | - | 1.1210 | - |
| 2025年6月末日 | 53,429 | - | 1.1408 | - |
| 2025年7月末日 | 52,848 | - | 1.1530 | - |
| 2025年8月末日 | 52,360 | - | 1.1628 | - |
| 2025年9月末日 | 51,985 | - | 1.1725 | - |
| 2025年10月末日 | 51,462 | - | 1.1831 | - |
| 2025年11月末日 | 50,485 | - | 1.1819 | - |
| 2025年12月末日 | 49,893 | - | 1.1891 | - |
| 2026年1月末日 | 49,571 | - | 1.2064 | - |
| 2026年2月末日 | 49,697 | - | 1.2257 | - |
| 2026年3月末日 | 46,407 | - | 1.1699 | - |
| 2026年4月1日 | 46,633 | - | 1.1758 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
