半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
2023年4月3日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年4月3日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年4月末日 | 82,420 | - | 1.1797 | - |
| 2022年5月末日 | 81,865 | - | 1.1691 | - |
| 2022年6月末日 | 77,128 | - | 1.1001 | - |
| 2022年7月末日 | 78,994 | - | 1.1299 | - |
| 2022年8月末日 | 78,360 | - | 1.1189 | - |
| 2022年9月末日 | 72,727 | - | 1.0412 | - |
| 2022年10月末日 | 73,952 | - | 1.0612 | - |
| 2022年11月末日 | 76,035 | - | 1.0932 | - |
| 2022年12月末日 | 75,027 | - | 1.0819 | - |
| 2023年1月末日 | 77,357 | - | 1.1178 | - |
| 2023年2月末日 | 75,676 | - | 1.0955 | - |
| 2023年3月末日 | 75,359 | - | 1.0862 | - |
| 2023年4月3日 | 75,576 | - | 1.0897 | - |
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