半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
2025年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年4月末日 | 62,645 | - | 1.0859 | - |
| 2024年5月末日 | 62,116 | - | 1.0968 | - |
| 2024年6月末日 | 61,998 | - | 1.1126 | - |
| 2024年7月末日 | 61,254 | - | 1.1230 | - |
| 2024年8月末日 | 61,015 | - | 1.1387 | - |
| 2024年9月末日 | 61,166 | - | 1.1560 | - |
| 2024年10月末日 | 59,314 | - | 1.1369 | - |
| 2024年11月末日 | 58,594 | - | 1.1415 | - |
| 2024年12月末日 | 56,776 | - | 1.1231 | - |
| 2025年1月末日 | 56,388 | - | 1.1358 | - |
| 2025年2月末日 | 55,569 | - | 1.1372 | - |
| 2025年3月末日 | 53,791 | - | 1.1110 | - |
| 2025年4月1日 | 53,408 | - | 1.1046 | - |
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