半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
2024年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年4月1日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年4月末日 | 75,334 | - | 1.0926 | - |
| 2023年5月末日 | 73,595 | - | 1.0744 | - |
| 2023年6月末日 | 72,950 | - | 1.0765 | - |
| 2023年7月末日 | 73,091 | - | 1.0890 | - |
| 2023年8月末日 | 71,310 | - | 1.0743 | - |
| 2023年9月末日 | 68,152 | - | 1.0395 | - |
| 2023年10月末日 | 65,276 | - | 1.0107 | - |
| 2023年11月末日 | 67,382 | - | 1.0625 | - |
| 2023年12月末日 | 67,821 | - | 1.1003 | - |
| 2024年1月末日 | 66,389 | - | 1.0941 | - |
| 2024年2月末日 | 64,959 | - | 1.0896 | - |
| 2024年3月末日 | 65,063 | - | 1.1109 | - |
| 2024年4月1日 | 64,873 | - | 1.1108 | - |
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