有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
平成27年4月1日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年3月16日)	1,269	1,294	1.0050	1.0250
	平成26年9月末日	10	-	0.9881	-
	平成26年10月末日	10	-	0.9928	-
	平成26年11月末日	11	-	1.0104	-
	平成26年12月末日	11	-	1.0044	-
	平成27年1月末日	658	-	1.0166	-
	平成27年2月末日	1,057	-	1.0318	-
	平成27年3月末日	1,577	-	1.0136	-
	平成27年4月1日	1,608	-	1.0112	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。