有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
2020年10月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年3月16日)	1,269	1,294	1.0050	1.0250
第2特定期間末	(2015年9月15日)	20,550	20,615	0.9480	0.9510
第3特定期間末	(2016年3月15日)	43,141	43,281	0.9264	0.9294
第4特定期間末	(2016年9月15日)	58,976	59,163	0.9449	0.9479
第5特定期間末	(2017年3月15日)	95,653	95,953	0.9552	0.9582
第6特定期間末	(2017年9月15日)	168,617	169,142	0.9633	0.9663
第7特定期間末	(2018年3月15日)	225,091	225,802	0.9492	0.9522
第8特定期間末	(2018年9月18日)	237,117	237,882	0.9302	0.9332
第9特定期間末	(2019年3月15日)	223,525	224,261	0.9111	0.9141
第10特定期間末	(2019年9月17日)	223,338	224,064	0.9222	0.9252
第11特定期間末	(2020年3月16日)	197,861	198,590	0.8146	0.8176
第12特定期間末	(2020年9月15日)	205,773	206,485	0.8669	0.8699
	2019年10月末日	223,736	-	0.9229	-
	2019年11月末日	223,796	-	0.9227	-
	2019年12月末日	225,848	-	0.9298	-
	2020年1月末日	225,829	-	0.9276	-
	2020年2月末日	221,695	-	0.9107	-
	2020年3月末日	188,115	-	0.7760	-
	2020年4月末日	197,760	-	0.8194	-
	2020年5月末日	201,640	-	0.8351	-
	2020年6月末日	202,469	-	0.8398	-
	2020年7月末日	206,871	-	0.8628	-
	2020年8月末日	207,505	-	0.8697	-
	2020年9月末日	202,744	-	0.8550	-
	2020年10月1日	202,852	-	0.8556	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。