有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
2019年10月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年3月16日)	1,269	1,294	1.0050	1.0250
第2特定期間末	(2015年9月15日)	20,550	20,615	0.9480	0.9510
第3特定期間末	(2016年3月15日)	43,141	43,281	0.9264	0.9294
第4特定期間末	(2016年9月15日)	58,976	59,163	0.9449	0.9479
第5特定期間末	(2017年3月15日)	95,653	95,953	0.9552	0.9582
第6特定期間末	(2017年9月15日)	168,617	169,142	0.9633	0.9663
第7特定期間末	(2018年3月15日)	225,091	225,802	0.9492	0.9522
第8特定期間末	(2018年9月18日)	237,117	237,882	0.9302	0.9332
第9特定期間末	(2019年3月15日)	223,525	224,261	0.9111	0.9141
第10特定期間末	(2019年9月17日)	223,338	224,064	0.9222	0.9252
	2018年10月末日	230,630	-	0.9021	-
	2018年11月末日	229,613	-	0.9001	-
	2018年12月末日	219,367	-	0.8658	-
	2019年1月末日	222,371	-	0.8965	-
	2019年2月末日	224,335	-	0.9106	-
	2019年3月末日	224,464	-	0.9160	-
	2019年4月末日	224,084	-	0.9211	-
	2019年5月末日	221,433	-	0.9106	-
	2019年6月末日	224,395	-	0.9236	-
	2019年7月末日	224,164	-	0.9263	-
	2019年8月末日	223,410	-	0.9202	-
	2019年9月末日	223,785	-	0.9238	-
	2019年10月1日	224,077	-	0.9243	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。