有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【純資産の推移】
平成28年10月3日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年3月16日)	1,269	1,294	1.0050	1.0250
第2特定期間末	(平成27年9月15日)	20,550	20,615	0.9480	0.9510
第3特定期間末	(平成28年3月15日)	43,141	43,281	0.9264	0.9294
第4特定期間末	(平成28年9月15日)	58,976	59,163	0.9449	0.9479
	平成27年10月末日	23,474	-	0.9652	-
	平成27年11月末日	29,121	-	0.9568	-
	平成27年12月末日	37,366	-	0.9417	-
	平成28年1月末日	39,598	-	0.9087	-
	平成28年2月末日	41,547	-	0.9040	-
	平成28年3月末日	44,624	-	0.9284	-
	平成28年4月末日	46,564	-	0.9404	-
	平成28年5月末日	48,714	-	0.9404	-
	平成28年6月末日	50,144	-	0.9309	-
	平成28年7月末日	53,319	-	0.9580	-
	平成28年8月末日	57,039	-	0.9635	-
	平成28年9月末日	63,953	-	0.9567	-
	平成28年10月3日	64,704	-	0.9544	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。