有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【純資産の推移】
平成31年4月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年3月16日)	1,269	1,294	1.0050	1.0250
第2特定期間末	(平成27年9月15日)	20,550	20,615	0.9480	0.9510
第3特定期間末	(平成28年3月15日)	43,141	43,281	0.9264	0.9294
第4特定期間末	(平成28年9月15日)	58,976	59,163	0.9449	0.9479
第5特定期間末	(平成29年3月15日)	95,653	95,953	0.9552	0.9582
第6特定期間末	(平成29年9月15日)	168,617	169,142	0.9633	0.9663
第7特定期間末	(平成30年3月15日)	225,091	225,802	0.9492	0.9522
第8特定期間末	(平成30年9月18日)	237,117	237,882	0.9302	0.9332
第9特定期間末	(平成31年3月15日)	223,525	224,261	0.9111	0.9141
	平成30年4月末日	231,284	-	0.9411	-
	平成30年5月末日	233,898	-	0.9382	-
	平成30年6月末日	234,199	-	0.9303	-
	平成30年7月末日	238,772	-	0.9419	-
	平成30年8月末日	239,091	-	0.9384	-
	平成30年9月末日	238,477	-	0.9329	-
	平成30年10月末日	230,630	-	0.9021	-
	平成30年11月末日	229,613	-	0.9001	-
	平成30年12月末日	219,367	-	0.8658	-
	平成31年1月末日	222,371	-	0.8965	-
	平成31年2月末日	224,335	-	0.9106	-
	平成31年3月末日	224,464	-	0.9160	-
	平成31年4月1日	224,663	-	0.9169	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。