有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/16)

①【純資産の推移】
2025年10月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第3特定期間末	(2016年3月15日)	43,141	43,281	0.9264	0.9294
第4特定期間末	(2016年9月15日)	58,976	59,163	0.9449	0.9479
第5特定期間末	(2017年3月15日)	95,653	95,953	0.9552	0.9582
第6特定期間末	(2017年9月15日)	168,617	169,142	0.9633	0.9663
第7特定期間末	(2018年3月15日)	225,091	225,802	0.9492	0.9522
第8特定期間末	(2018年9月18日)	237,117	237,882	0.9302	0.9332
第9特定期間末	(2019年3月15日)	223,525	224,261	0.9111	0.9141
第10特定期間末	(2019年9月17日)	223,338	224,064	0.9222	0.9252
第11特定期間末	(2020年3月16日)	197,861	198,590	0.8146	0.8176
第12特定期間末	(2020年9月15日)	205,773	206,485	0.8669	0.8699
第13特定期間末	(2021年3月15日)	199,107	199,754	0.9235	0.9265
第14特定期間末	(2021年9月15日)	201,961	202,599	0.9510	0.9540
第15特定期間末	(2022年3月15日)	186,342	186,974	0.8850	0.8880
第16特定期間末	(2022年9月15日)	168,042	168,668	0.8051	0.8081
第17特定期間末	(2023年3月15日)	157,825	158,438	0.7723	0.7753
第18特定期間末	(2023年9月15日)	144,450	145,030	0.7469	0.7499
第19特定期間末	(2024年3月15日)	131,401	131,928	0.7490	0.7520
第20特定期間末	(2024年9月17日)	121,844	122,325	0.7602	0.7632
第21特定期間末	(2025年3月17日)	106,015	106,457	0.7197	0.7227
第22特定期間末	(2025年9月16日)	100,530	100,936	0.7418	0.7448
	2024年10月末日	118,514	-	0.7521	-
	2024年11月末日	116,675	-	0.7521	-
	2024年12月末日	112,390	-	0.7371	-
	2025年1月末日	111,426	-	0.7423	-
	2025年2月末日	109,798	-	0.7402	-
	2025年3月末日	105,724	-	0.7202	-
	2025年4月末日	102,975	-	0.7067	-
	2025年5月末日	103,235	-	0.7205	-
	2025年6月末日	103,250	-	0.7302	-
	2025年7月末日	102,045	-	0.7349	-
	2025年8月末日	101,008	-	0.7382	-
	2025年9月末日	99,888	-	0.7413	-
	2025年10月1日	99,891	-	0.7419	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。