有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成26年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,452 | |
| 親投資信託受益証券 | 698,712,328 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,848,152 | |
| 未収入金 | 40,670,131 | |
| 流動資産合計 | 754,944,063 | |
| 資産合計 | 754,944,063 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,650,325 | |
| 未払受託者報酬 | 48,747 | |
| 未払委託者報酬 | 649,838 | |
| その他未払費用 | 64,369 | |
| 流動負債合計 | 41,413,279 | |
| 負債合計 | 41,413,279 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,166,399 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,364,385 | |
| 純資産合計 | 713,530,784 | |
| 負債純資産合計 | 754,944,063 | |
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