有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 784,327 | 766,634 | |
| 親投資信託受益証券 | 692,189,880 | 673,371,724 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,850,046 | 10,030,472 | |
| 未収入金 | 30,360,296 | 2,580,551 | |
| 流動資産合計 | 730,184,549 | 686,749,381 | |
| 資産合計 | 730,184,549 | 686,749,381 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,220 | |
| 未払金 | 28,952,514 | - | |
| 未払収益分配金 | 1,389,613 | 1,363,763 | |
| 未払受託者報酬 | 56,576 | 55,300 | |
| 未払委託者報酬 | 754,309 | 737,246 | |
| その他未払費用 | 18,844 | 18,493 | |
| 流動負債合計 | 31,171,856 | 2,184,022 | |
| 負債合計 | 31,171,856 | 2,184,022 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 694,806,709 | 681,881,500 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,205,984 | 2,683,859 | |
| 純資産合計 | 699,012,693 | 684,565,359 | |
| 負債純資産合計 | 730,184,549 | 686,749,381 | |
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